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證券簡稱：華泰證券     證券代碼：601688   編號：臨2023-074

   華泰證券股份有限公司關于間接全資子公司根據中期

    票據計劃進行發(fā)行并由全資子公司提供擔保的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示:

  ?   被擔保人名稱：華泰國際財務有限公司?

  ?   本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額

      為3,000萬美元。若本次擔保實施后，華泰國際金融控股有限公

      司為上述被擔保人提供擔保余額為11.06億美元（含本次擔保）。?

  ?   本次擔保是否有反擔保：否?

  ?   對外擔保逾期的累計數量：無?

  ?   特別風險提示：被擔保方華泰國際財務有限公司的資產負債率

      超過70%，請投資者充分關注擔保風險。

  一、擔保情況概述

  華泰證券股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）境外全

資子公司華泰國際金融控股有限公司（以下簡稱“華泰國際”）的附屬

公司華泰國際財務有限公司（以下簡稱“華泰國際財務”）于2020年

票據計劃（以下簡稱“中票計劃”），此中票計劃由華泰國際提供擔保

（以下簡稱“本次擔?！保?。2023年8月18日，華泰國際財務在上述中

票計劃下發(fā)行一筆中期票據，發(fā)行金額為3,000萬美元，按2023年7月31

日美元兌人民幣匯率（1美元=7.1305元人民幣），擔保金額為人民幣

  二、被擔保人基本情況

  （一）被擔保人及其財務狀況概述

展任何業(yè)務活動，也未進行任何投資，本次擔保發(fā)生前處于正常存續(xù)狀

態(tài)，無任何正在進行的投資?，F(xiàn)任董事為王磊先生。

  （二）被擔保人與公司的關系

  被擔保人為公司的境外全資子公司華泰國際的附屬公司，公司通過

華泰國際間接持有被擔保人100%的股權。

  （三）被擔保人不存在涉及對外擔保的重大訴訟或仲裁事項，不屬

于失信被執(zhí)行人。

  三、擔保協(xié)議的主要內容

  根據華泰國際財務與華泰國際、花旗國際有限公司（作為受托人）

于2022年11月4日簽署的《信托契據》，華泰國際作為擔保人就華泰國

際財務在此中票計劃下發(fā)行的中期票據，提供無條件及不可撤銷的保證

擔保。2023年8月18日，華泰國際財務在該中票計劃下發(fā)行一筆中期票

據，發(fā)行金額為3,000萬美元，由華泰國際提供擔保。

  截至本次發(fā)行前，華泰國際作為擔保人，已為發(fā)行人本次中票計劃

項下的存續(xù)票據之償付義務提供無條件及不可撤銷的保證擔保。本次發(fā)

行后，擔保余額為11.06億美元(含本次擔保)。

  四、擔保的必要性和合理性

  本次發(fā)行一筆中期票據，發(fā)行金額為3,000萬美元，主要為配合業(yè)

務發(fā)展及補充日常營運資金需要。被擔保人華泰國際財務是公司的境外

全資子公司華泰國際的附屬公司。華泰國際財務的資產負債率超過70%，

但公司通過華泰國際對其持有100%控股權，能夠及時掌握其償債能力，

擔保風險可控，該項擔保不會損害公司及股東利益。

  五、擔保事項的內部決策程序及董事會意見

  公司2020年12月31日召開的第五屆董事會第十一次會議和2021年2

月8日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司境內外

債務融資工具一般性授權的議案》。根據該議案，由公司董事長、首席

執(zhí)行官和首席財務官共同或分別決策發(fā)行境外外幣債券，并全權辦理發(fā)

行相關的全部事項，包括但不限于發(fā)行主體及發(fā)行方式、債務融資工具

品種、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限等，并根據融資工具的特點及發(fā)行需要，公

司或公司全資附屬公司可為境外全資附屬公司（包括資產負債率超過70%

的發(fā)行主體）發(fā)行境外債務融資工具提供擔保，擔保范圍包括債券本金、

相應利息及其他費用，擔保方式包括保證擔保、抵押擔保、質押擔保等

有關法律法規(guī)允許的擔保方式。

  近日，華泰國際召開董事會會議，審議通過了《擔保中期票據計劃

項下發(fā)行票據的議案》，同意對華泰國際財務在中票計劃下發(fā)行的中期

票據提供擔保。

  六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至公告披露日，本公司及控股子公司擔?？傤~為人民幣406.22億元，

全部為對子公司提供的擔保，公司對控股子公司提供的擔?？傤~為人民幣

及19.82%。

   上述擔?？傤~包含已批準的擔?？傤~內尚未使用額度與擔保實際發(fā)生

余額之和。公司及控股子公司不存在擔保債務逾期的情況，公司也不存在

對控股股東和實際控制人及其關聯(lián)人提供擔保的情況。

   特此公告。

                    華泰證券股份有限公司董事會

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